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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 825.00 | 215.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 977.00 | 64 362.00 | 31 614.00 | 95 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 747.00 | 65 188.00 | 58 559.00 | 123 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 323 013.00 | | 323 013.00 | 323 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 963.00 | | 442 963.00 | 442 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 710.00 | 65 188.00 | 501 522.00 | 566 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DH Report à nouveau | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 993.00 | | | 190 993.00 |
EA Autres dettes | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 555.00 | | | 395 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 522.00 | | | 501 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 165.00 | | | 256 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 640.00 | 4 640.00 | |
FG Production vendue services | 1 234 570.00 | | 1 234 570.00 | 1 234 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 570.00 | 4 640.00 | 1 239 210.00 | 1 234 570.00 |
FM Production stockée | | | -1 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 334.00 | | | 1 244 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 587.00 | | | 1 159 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 025.00 | | 30 810.00 | 103 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 123 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 95 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 183.00 | | 21 883.00 | 84 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 801.00 | | 8 926.00 | 17 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 878.00 | 20 399.00 | 10 088.00 | 54 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 347.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 20 051.00 | 10 088.00 | 54 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 643.00 | 50 253.00 | 139 390.00 | 189 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
UX Autres créances clients | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 678.00 | 119 949.00 | 26 728.00 | 146 678.00 |
VW T.V.A. | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 555.00 | 256 165.00 | 139 390.00 | 395 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
ST Autres comptes | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 432.00 | | | 234 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 128.00 | | | 250 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |