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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 028.00 | 70 823.00 | 11 205.00 | 82 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 910.00 | 92 650.00 | 76 260.00 | 168 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 059.00 | 177 344.00 | 169 714.00 | 347 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 598.00 | | 335 598.00 | 335 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 657.00 | 177 344.00 | 505 313.00 | 682 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DG Autres réserves | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 570.00 | | | 190 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 204.00 | | | 322 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 313.00 | | | 505 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 630.00 | | | 307 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 240.00 | | 16 818.00 | 330 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 120.00 | | 16 818.00 | 234 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122.00 | 13 221.00 | | 164 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 35.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 287.00 | 13 185.00 | | 150 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 971.00 | 65 397.00 | 14 574.00 | 79 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748.00 | 3 499.00 | 4 249.00 | 7 748.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 204.00 | 307 630.00 | 14 574.00 | 322 204.00 |