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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 181.00 | 695.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 138.00 | 58 920.00 | 69 218.00 | 128 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 750.00 | 60 101.00 | 1 407 649.00 | 1 467 750.00 |
BT Marchandises | 196 176.00 | 963.00 | 195 213.00 | 196 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CF Disponibilités | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 772.00 | 963.00 | 458 809.00 | 459 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 523.00 | 61 064.00 | 1 866 458.00 | 1 927 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 713 287.00 | | | 713 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 435.00 | | | 1 088 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 146.00 | | | 261 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 303.00 | | | 345 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 023.00 | | | 778 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 458.00 | | | 1 866 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 269.00 | | | 656 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 670.00 | | 5 081.00 | 1 476 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 467 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 133 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 670.00 | | 5 081.00 | 142 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 865.00 | 11 236.00 | 14 000.00 | 62 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 865.00 | 11 236.00 | 14 000.00 | 62 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 146.00 | 139 393.00 | 121 753.00 | 261 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 201.00 | 66 201.00 | 3 000.00 | 69 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 023.00 | 656 270.00 | 121 753.00 | 778 023.00 |