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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 852.00 | 49 320.00 | 1 532.00 | 50 852.00 |
040 Immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 234.00 | 49 320.00 | 69 915.00 | 119 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
084 Disponibilités | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
110 Total général Actif | 183 931.00 | 49 320.00 | 134 611.00 | 183 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
252 Charges sociales | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 177.00 | | | -13 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188 174.00 | | | 188 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 272.00 | | | 42 272.00 |