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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 104.00 | 23 838.00 | 20 266.00 | 44 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 104.00 | 23 838.00 | 20 266.00 | 44 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 913 336.00 | | 7 913 336.00 | 7 913 336.00 |
CF Disponibilités | 1 005 631.00 | | 1 005 631.00 | 1 005 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 080.00 | | 8 935 080.00 | 8 935 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 183.00 | 23 838.00 | 8 955 345.00 | 8 979 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 035 000.00 | | | 9 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DH Report à nouveau | -219 578.00 | | | -219 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 500.00 | | | -134 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 685 536.00 | | | 8 685 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 068.00 | | | 228 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 345.00 | | | 8 955 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 500.00 | | | -134 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 959.00 | | 3 145.00 | 40 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 959.00 | | 3 145.00 | 40 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445.00 | 8 393.00 | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 445.00 | 8 393.00 | | 15 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 228 068.00 | 55.00 | 228 013.00 | 228 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 810.00 | 41 797.00 | 228 013.00 | 269 810.00 |