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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AP Constructions | 155 082.00 | 104 382.00 | 50 700.00 | 155 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 545.00 | 102 750.00 | 44 794.00 | 147 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 358.00 | 219 744.00 | 126 614.00 | 346 358.00 |
BT Marchandises | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 871.00 | | 406 871.00 | 406 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 229.00 | 219 744.00 | 533 485.00 | 753 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 112.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | 21 949.00 | 4 609.00 | | 21 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 114.00 | 18 840.00 | | 22 114.00 |
DL TOTAL (I) | 147 807.00 | 125 693.00 | | 147 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384.00 | 43 925.00 | | 8 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 908.00 | 126 603.00 | | 128 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 702.00 | 14 000.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 142 855.00 | | 175 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 74 474.00 | | 62 114.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 1 812.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 678.00 | 403 669.00 | | 385 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 485.00 | 529 362.00 | | 533 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 976.00 | 256 285.00 | | 251 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 067.00 | | 21.00 | 346 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 626.00 | | -270.00 | 302 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 828.00 | | 291.00 | 30 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 847.00 | 29 898.00 | | 189 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 235.00 | 29 898.00 | | 177 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 081.00 | 25 375.00 | 19 706.00 | 45 081.00 |
VW T.V.A. | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 976.00 | 251 976.00 | 125 000.00 | 376 976.00 |