| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 130.00 | 592.00 | 25 538.00 | 26 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 228.00 | 592.00 | 27 636.00 | 28 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 256.00 | 5 577.00 | | 4 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | -1 321.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329.00 | 5 356.00 | | 10 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | 6 797.00 | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 7 730.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 762.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159.00 | 7 827.00 | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 307.00 | 27 117.00 | | 17 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 636.00 | 32 473.00 | | 27 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 307.00 | 25 077.00 | | 17 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 681.00 | 49 569.00 | | 38 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 708.00 | 50 890.00 | | 33 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | -1 321.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819.00 | 1 281.00 | 538.00 | 1 819.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 419.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | 2 483.00 | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | 4 913.00 | | 4 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 617.00 | 6 744.00 | | 6 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 127.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 1 546.00 | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 782.00 | 9 588.00 | | 7 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | 1 894.00 | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 808.00 | 14 139.00 | | 13 808.00 |