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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 16 134.00 | 11 915.00 | 28 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 049.00 | 16 134.00 | 12 915.00 | 29 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
110 Total général Actif | 110 914.00 | 16 134.00 | 94 780.00 | 110 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 804.00 | 146 120.00 | | 101 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 544.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 804.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 860.00 | 149 469.00 | | 106 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 579.00 | 454.00 | | 4 579.00 |
242 Autres charges externes. | 48 053.00 | 61 878.00 | | 48 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 787.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 950.00 | 55 124.00 | | 46 950.00 |
252 Charges sociales | 11 565.00 | 8 640.00 | | 11 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | 1 578.00 | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 350.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 427.00 | 129 811.00 | | 115 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 567.00 | 19 658.00 | | -8 567.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 159.00 | | |
294 Charges financières | 918.00 | 679.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 188.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 571.00 | 17 791.00 | | -9 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |