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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 857.00 | 11 181.00 | 26 676.00 | 37 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 4 080.00 | 1 336.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 356.00 | 105 413.00 | 62 943.00 | 168 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 626.00 | 120 674.00 | 104 952.00 | 225 626.00 |
BT Marchandises | 650 438.00 | | 650 438.00 | 650 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 502.00 | 8 911.00 | 1 285 591.00 | 1 294 502.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 983.00 | 8 911.00 | 2 094 072.00 | 2 102 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 609.00 | 129 586.00 | 2 199 023.00 | 2 328 609.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 112.00 | 220 597.00 | | 304 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 443.00 | 83 516.00 | | 148 443.00 |
DL TOTAL (I) | 617 555.00 | 469 112.00 | | 617 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 443.00 | 676 646.00 | | 585 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 712.00 | 157.00 | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 343.00 | 458 024.00 | | 715 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 340.00 | 139 280.00 | | 256 340.00 |
EA Autres dettes | 16 630.00 | 17 700.00 | | 16 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 468.00 | 1 291 807.00 | | 1 581 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 023.00 | 1 760 920.00 | | 2 199 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 973.00 | | 4 173 973.00 | 4 173 973.00 |
FG Production vendue services | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 009.00 | | 4 204 009.00 | 4 204 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 316.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 530.00 | 8 066.00 | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 118.00 | 8 066.00 | | 64 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 894.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 577.00 | 1 894.00 | | 46 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | 6 172.00 | | 17 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 159.00 | 18 706.00 | | 33 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 996.00 | 28 656.00 | | 56 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 194.00 | 3 486 494.00 | | 4 298 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 750.00 | 3 402 979.00 | | 4 149 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 443.00 | 83 516.00 | | 148 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 687.00 | | 123 863.00 | 209 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 924.00 | 225 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 864.00 | 37 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 060.00 | 173 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | 77 218.00 | 38 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 187.00 | | 46 645.00 | 157 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 127.00 | 35 536.00 | 32 989.00 | 118 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 11 711.00 | 6 376.00 | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 281.00 | 23 825.00 | 26 613.00 | 112 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -6.00 | 6.00 | | -6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | 13 814.00 | 13 009.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 13 820.00 | 13 009.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | 13 820.00 | 13 009.00 | 8 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 820.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 343.00 | 715 343.00 | | 715 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 510.00 | 164 279.00 | 421 164.00 | 585 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 590.00 | 1 346 809.00 | 13 781.00 | 1 360 590.00 |
VW T.V.A. | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 534.00 | 1 160 304.00 | 421 164.00 | 1 581 534.00 |