| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 1 965.00 | 1 163.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 356.00 | 6 040.00 | 7 315.00 | 13 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 119.00 | 21 203.00 | 13 915.00 | 35 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 461.00 | 43 140.00 | 1 321.00 | 44 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 070.00 | 72 350.00 | 101 720.00 | 174 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 933.00 | 13 363.00 | 754 570.00 | 767 933.00 |
BZ Autres créances | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
CF Disponibilités | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 379.00 | 13 363.00 | 1 121 016.00 | 1 134 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 450.00 | 85 714.00 | 1 222 736.00 | 1 308 450.00 |
CU Autres participations | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
DH Report à nouveau | -66 401.00 | | | -66 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 390 894.00 | | | 390 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 207.00 | | | 434 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 277.00 | | | 293 277.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 841.00 | | | 831 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 736.00 | | | 1 222 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 217.00 | | | 744 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
FG Production vendue services | 3 836 406.00 | | 3 836 406.00 | 3 836 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 818.00 | | 3 863 818.00 | 3 863 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 484.00 | | | 3 932 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 132.00 | | | 3 874 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 738.00 | 100.00 | 5 682.00 | 174 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 78 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 174 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 92 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 255.00 | | 5 682.00 | 92 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 352.00 | 100.00 | | 79 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 6 654.00 | 5 000.00 | 70 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 635.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 365.00 | 6 019.00 | 5 000.00 | 69 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 207.00 | 434 207.00 | | 434 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
UX Autres créances clients | 751 897.00 | 751 897.00 | | 751 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 375.00 | 87 624.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 171.00 | 1 010 213.00 | 60 958.00 | 1 071 171.00 |
VW T.V.A. | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 841.00 | 744 217.00 | 87 624.00 | 831 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
ST Autres comptes | 715 061.00 | | | 715 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 251.00 | | | 1 038 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 362.00 | | | 790 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 451.00 | | | 460 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 712.00 | | | 2 090 712.00 |