| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 217.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 209 323.00 | 198 112.00 | | 209 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | 11 211.00 | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 232 497.00 | 217 023.00 | | 232 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 663.00 | 70 219.00 | | 110 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 133.00 | 23 147.00 | | 84 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 726.00 | 131 714.00 | | 116 726.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 1 852.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 719.00 | 226 932.00 | | 315 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 217.00 | 443 955.00 | | 548 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 360.00 | 226 932.00 | | 295 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 472.00 | | 91 726.00 | 50 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 578.00 | 128 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 382.00 | 126 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | | 89 725.00 | 49 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 2 001.00 | 1 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 20 659.00 | 11 565.00 | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 20 659.00 | 11 565.00 | 22 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 256 273.00 | 256 273.00 | | 256 273.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VC Groupe et associés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 657.00 | 17 298.00 | 20 359.00 | 37 657.00 |
VI Groupe et associés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 392.00 | 393 391.00 | 2 001.00 | 395 392.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 719.00 | 295 360.00 | 20 359.00 | 315 719.00 |