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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 137.00 | 518 343.00 | 15 794.00 | 534 137.00 |
AH Fonds commercial | 13 654 003.00 | 11 654 000.00 | 2 000 003.00 | 13 654 003.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 5 145.00 | 82 855.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 974.00 | 792 010.00 | 121 964.00 | 913 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 607.00 | 177 802.00 | 35 806.00 | 213 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 520 104.00 | 13 147 300.00 | 2 372 803.00 | 15 520 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 419.00 | | 606 419.00 | 606 419.00 |
BZ Autres créances | 1 405 535.00 | | 1 405 535.00 | 1 405 535.00 |
CF Disponibilités | 2 781 886.00 | | 2 781 886.00 | 2 781 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 914.00 | | 4 844 914.00 | 4 844 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 365 017.00 | 13 147 300.00 | 7 217 717.00 | 20 365 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 879 923.00 | 13 879 923.00 | | 13 879 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | -2 200 357.00 | 2 023 831.00 | | -2 200 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709 716.00 | 2 608 340.00 | | -6 709 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 550.00 | 18 893 794.00 | | 5 351 550.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 388.00 | 1 438 795.00 | | 1 305 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 483.00 | 648 708.00 | | 541 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 319.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 437.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 167.00 | 2 216 458.00 | | 1 847 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 717.00 | 21 110 252.00 | | 7 217 717.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 200 357.00 | | | -2 200 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 705 154.00 | | 18 705 154.00 | 18 705 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 705 154.00 | | 18 705 154.00 | 18 705 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 725 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 9 188.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 9 188.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 654 000.00 | | | 11 654 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 918 631.00 | 22 856.00 | | 11 918 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 918 170.00 | -13 668.00 | | -11 918 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 028 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 725 692.00 | 18 552 765.00 | | 18 725 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 435 407.00 | 15 944 425.00 | | 25 435 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709 716.00 | 2 608 340.00 | | -6 709 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 369 504.00 | | 56 218.00 | 15 369 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 425 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 188 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 172 772.00 | | 15 369.00 | 14 172 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 732.00 | | 40 849.00 | 1 196 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 044.00 | 89 913.00 | | 885 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 044.00 | 89 913.00 | | 885 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 388.00 | 1 305 388.00 | | 1 305 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 835.00 | 517 835.00 | | 517 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
UX Autres créances clients | 498 419.00 | 498 419.00 | | 498 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403 663.00 | 1 403 663.00 | | 1 403 663.00 |
VP Divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 953.00 | 2 011 953.00 | | 2 011 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 167.00 | 1 847 167.00 | | 1 847 167.00 |