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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 936.00 | 50 307.00 | 3 629.00 | 53 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 880.00 | 119 657.00 | 39 222.00 | 158 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 178.00 | 171 187.00 | 74 992.00 | 246 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 820.00 | 394.00 | 130 426.00 | 130 820.00 |
BZ Autres créances | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CF Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 766.00 | 394.00 | 237 372.00 | 237 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 944.00 | 171 581.00 | 312 363.00 | 483 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
DH Report à nouveau | -117 932.00 | -123 444.00 | | -117 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 639.00 | 5 512.00 | | 84 639.00 |
DL TOTAL (I) | 71 400.00 | -13 239.00 | | 71 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 602.00 | 110 719.00 | | 85 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 382.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 104.00 | 50 476.00 | | 32 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | 36 572.00 | | 42 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 481.00 | 82 467.00 | | 70 481.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 251.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 964.00 | 280 867.00 | | 240 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 363.00 | 267 627.00 | | 312 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 517.00 | 230 391.00 | | 151 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 768.00 | | 27 601.00 | 218 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 246 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 706.00 | | 13 110.00 | 199 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 839.00 | | 14 492.00 | 17 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 304.00 | 18 883.00 | | 152 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 92.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | 18 791.00 | | 151 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VC Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 531.00 | 26 188.00 | 57 343.00 | 83 531.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 281.00 | 195 581.00 | 5 700.00 | 201 281.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 860.00 | 151 517.00 | 57 343.00 | 208 860.00 |