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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 036.00 | 15 576.00 | 460.00 | 16 036.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 4 909.00 | 2 352.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 255.00 | 20 485.00 | 166 770.00 | 187 255.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 098.00 | 20 485.00 | 183 613.00 | 204 098.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
FG Production vendue services | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 438.00 | | 161 438.00 | 161 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 187 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186.00 | 4 299.00 | | 16 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 369.00 | 3 207.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 092.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 695.00 | 22 886.00 | 27 809.00 | 50 695.00 |
VI Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 824.00 | 9 549.00 | 4 275.00 | 13 824.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 746.00 | 65 938.00 | 27 809.00 | 93 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
ST Autres comptes | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 776.00 | | | 59 776.00 |