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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 984.00 | 118 286.00 | 1 698.00 | 119 984.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 234.00 | 118 286.00 | 196 948.00 | 315 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
110 Total général Actif | 468 796.00 | 118 286.00 | 350 510.00 | 468 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802 548.00 | | | 802 548.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 390.00 | | | 804 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 548.00 | | | 446 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
252 Charges sociales | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 487.00 | | | 712 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |