| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 327.00 | 373.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | 3 327.00 | 373.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 361.00 | 50 986.00 | 8 376.00 | 59 361.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 498.00 | 50 986.00 | 17 512.00 | 68 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 198.00 | 54 313.00 | 17 885.00 | 72 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | -228.00 | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 921.00 | 72.00 | | -2 921.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047.00 | 874.00 | | -2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 620.00 | 4 405.00 | | 9 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 59.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 2 492.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 16 598.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 932.00 | 23 554.00 | | 19 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 885.00 | 24 429.00 | | 17 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 932.00 | 23 554.00 | | 19 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 600.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 600.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | -600.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 649.00 | 72 674.00 | | 77 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 570.00 | 72 602.00 | | 80 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 921.00 | 72.00 | | -2 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 740.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 740.00 | | 2 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |