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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251.00 | 293.00 | 1 957.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 873.00 | 2 927.00 | 4 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343.00 | 2 167.00 | 6 176.00 | 8 343.00 |
BT Marchandises | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 262.00 | | 307 262.00 | 307 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 605.00 | 2 167.00 | 313 438.00 | 315 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 1 000.00 | | 2 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 32 567.00 | 24 507.00 | | 32 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 8 264.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 84 671.00 | 33 771.00 | | 84 671.00 |
DP Provisions pour risques | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 768.00 | 71 942.00 | | 45 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 648.00 | 147 997.00 | | 63 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | 8 709.00 | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 768.00 | 228 649.00 | | 228 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 438.00 | 262 420.00 | | 313 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 446.00 | 118 768.00 | | 261 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638.00 | | 4 413.00 | 2 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | 4 413.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 1 326.00 | 2 167.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 1 326.00 | 2 167.00 | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 115.00 | 19 735.00 | 380.00 | 20 115.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 768.00 | 118 768.00 | 110 000.00 | 228 768.00 |