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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 405.00 | 162 053.00 | 140 351.00 | 302 405.00 |
AN Terrains | 302 719.00 | | 302 719.00 | 302 719.00 |
AP Constructions | 2 474 970.00 | 946 846.00 | 1 528 124.00 | 2 474 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 478.00 | 684 515.00 | 593 962.00 | 1 278 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 285.00 | 124 342.00 | 7 943.00 | 132 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BF Prêts | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 245.00 | 2 012 698.00 | 2 680 547.00 | 4 693 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 067.00 | | 565 067.00 | 565 067.00 |
BZ Autres créances | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CF Disponibilités | 626 918.00 | | 626 918.00 | 626 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 345.00 | | 1 553 345.00 | 1 553 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 589.00 | 2 012 698.00 | 4 233 892.00 | 6 246 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 396 703.00 | 328 357.00 | | 396 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 285.00 | 168 346.00 | | 185 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 606.00 | 241 713.00 | | 1 011 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 894.00 | 1 005 717.00 | | 1 860 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 636.00 | 994 397.00 | | 1 114 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 740.00 | 345 428.00 | | 292 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 067.00 | 619 498.00 | | 756 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 554.00 | 219 233.00 | | 209 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 997.00 | 2 178 556.00 | | 2 372 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 892.00 | 3 184 273.00 | | 4 233 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 223.00 | | 279 223.00 | 279 223.00 |
FG Production vendue services | 3 080 760.00 | 629.00 | 3 081 389.00 | 3 080 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 983.00 | 629.00 | 3 360 612.00 | 3 359 983.00 |
FM Production stockée | | | 3 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 984.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 10 822.00 | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 503.00 | 56 588.00 | | 94 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 013.00 | 67 410.00 | | 99 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 10 863.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 14 439.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 616.00 | 52 971.00 | | 96 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 297.00 | 34 152.00 | | 42 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 543.00 | 3 425 390.00 | | 3 474 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 258.00 | 3 257 044.00 | | 3 289 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 285.00 | 168 346.00 | | 185 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 454.00 | | 1 204 918.00 | 3 643 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 127.00 | 4 693 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 019.00 | 4 241 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 733.00 | | | 378 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 251.00 | | 1 204 918.00 | 3 186 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 733.00 | 318 985.00 | 150 020.00 | 1 843 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 475.00 | 13 907.00 | | 175 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 645.00 | 305 078.00 | 150 020.00 | 1 600 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 067.00 | 756 067.00 | | 756 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
UP Prêts | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 565 067.00 | 565 067.00 | | 565 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 249.00 | 278 807.00 | 637 320.00 | 1 014 249.00 |
VI Groupe et associés | 292 740.00 | 292 740.00 | | 292 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 417.00 | | | 246 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 983.00 | 782 983.00 | | 782 983.00 |
VW T.V.A. | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 997.00 | 1 637 555.00 | 637 320.00 | 2 372 997.00 |