| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 625.00 | 142 551.00 | 6 074.00 | 148 625.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 598.00 | 142 551.00 | 287 047.00 | 429 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
084 Disponibilités | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
110 Total général Actif | 517 207.00 | 142 551.00 | 374 656.00 | 517 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 937.00 | | | 238 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
224 Production immobilisée | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 656.00 | | | 299 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 927.00 | | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
252 Charges sociales | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 749.00 | | | 286 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 016.00 | | | 6 016.00 |