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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 724.00 | 191 351.00 | 286 373.00 | 477 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 521.00 | 29 220.00 | 27 301.00 | 56 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 089.00 | 450 722.00 | 835 367.00 | 1 286 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 837.00 | | 236 837.00 | 236 837.00 |
BZ Autres créances | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CF Disponibilités | 407 227.00 | | 407 227.00 | 407 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 664.00 | | 835 664.00 | 835 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 754.00 | 450 722.00 | 1 671 032.00 | 2 121 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 444.00 | 230 151.00 | 229 292.00 | 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 436 770.00 | 309 997.00 | | 436 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 155.00 | 126 772.00 | | -15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 434 817.00 | 449 973.00 | | 434 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 127.00 | 753 451.00 | | 830 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 52.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 633.00 | 230 491.00 | | 335 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 214.00 | 1 066 912.00 | | 1 236 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 032.00 | 1 516 884.00 | | 1 671 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 068.00 | | | 637 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 278.00 | | 520 781.00 | 971 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 474.00 | | 205 970.00 | 253 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 970.00 | 1 286 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 970.00 | 763 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 694.00 | | 285 394.00 | 683 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 104.00 | | 29 417.00 | 27 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 797.00 | 195 926.00 | | 254 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 263.00 | 91 889.00 | | 138 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 807.00 | 95 545.00 | | 95 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 727.00 | 8 492.00 | | 20 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 633.00 | 335 633.00 | | 335 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 236 837.00 | 236 837.00 | | 236 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 127.00 | 230 980.00 | 529 146.00 | 830 127.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 838.00 | 332 831.00 | 7 007.00 | 339 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 214.00 | 637 068.00 | 529 146.00 | 1 236 214.00 |