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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 914.00 | 34 853.00 | 99 061.00 | 133 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 242.00 | 413.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 5 651.00 | 1 841.00 | 7 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 648.00 | 40 746.00 | 542 902.00 | 583 648.00 |
BT Marchandises | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
BZ Autres créances | 221 717.00 | | 221 717.00 | 221 717.00 |
CF Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 733.00 | | 858 733.00 | 858 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 381.00 | 40 746.00 | 1 401 635.00 | 1 442 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
CU Autres participations | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 244 008.00 | 188 175.00 | | 244 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | 55 833.00 | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 263 710.00 | 248 408.00 | | 263 710.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 974.00 | 595 670.00 | | 812 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 033.00 | 91 380.00 | | 112 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 030.00 | 92 670.00 | | 107 030.00 |
EA Autres dettes | 103 888.00 | 74 204.00 | | 103 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 925.00 | 870 756.00 | | 1 135 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 635.00 | 1 121 164.00 | | 1 401 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 925.00 | 870 756.00 | | 1 135 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | 75 000.00 | 76 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 966.00 | 75 000.00 | 273 966.00 | 198 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989.00 | 500 000.00 | | 10 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 989.00 | 16 299.00 | | 10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 22 365.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 314.00 | 1 031 745.00 | | 431 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 012.00 | 975 912.00 | | 416 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 302.00 | 55 833.00 | | 15 302.00 |