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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 10 477.00 | 7 973.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 263.00 | 130 610.00 | 39 653.00 | 170 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 283.00 | 141 087.00 | 67 196.00 | 208 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
BZ Autres créances | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
CF Disponibilités | 403 201.00 | | 403 201.00 | 403 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 510.00 | | 822 510.00 | 822 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 793.00 | 141 087.00 | 889 706.00 | 1 030 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 382.00 | 197 994.00 | | 228 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 617.00 | 30 389.00 | | 23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 262 999.00 | 239 382.00 | | 262 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 048.00 | 76 257.00 | | 165 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 101.00 | 452 010.00 | | 461 101.00 |
EA Autres dettes | | 17 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 707.00 | 545 847.00 | | 626 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 706.00 | 785 229.00 | | 889 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 207.00 | 4 470 568.00 | 4 515 776.00 | 45 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 207.00 | 4 470 568.00 | 4 515 776.00 | 45 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | 13 650.00 | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 15 450.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | 12 013.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 16 619.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 344.00 | -1 169.00 | | 5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 14 595.00 | | 12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 809.00 | 3 761 696.00 | | 4 695 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 193.00 | 3 731 307.00 | | 4 672 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 617.00 | 30 389.00 | | 23 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 982.00 | 26 792.00 | | 211 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | 19 570.00 | | 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 491.00 | 208 283.00 | | 30 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 357.00 | 188 713.00 | | 30 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 847.00 | 26 223.00 | | 192 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 135.00 | 569.00 | | 19 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 517.00 | 28 720.00 | 24 151.00 | 136 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | 28 720.00 | 24 151.00 | 136 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 048.00 | 165 048.00 | | 165 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 746.00 | 210 746.00 | | 210 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 146.00 | 215 146.00 | | 215 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 320 568.00 | 320 568.00 | | 320 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 878.00 | 419 309.00 | 19 570.00 | 438 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 707.00 | 626 707.00 | | 626 707.00 |