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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 637.00 | 10 424.00 | 2 213.00 | 12 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477.00 | 10 424.00 | 8 053.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 227.00 | 18 059.00 | 250 169.00 | 268 227.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 929.00 | 18 059.00 | 581 870.00 | 599 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 406.00 | 28 483.00 | 589 923.00 | 618 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 520.00 | 162 044.00 | | 190 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 400.00 | 58 475.00 | | -5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 331 119.00 | 366 520.00 | | 331 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 188.00 | 120 000.00 | | 108 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 528.00 | 40 601.00 | | 39 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 537.00 | 71 867.00 | | 84 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 803.00 | 259 018.00 | | 258 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 923.00 | 625 538.00 | | 589 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077.00 | | 5 400.00 | 13 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064.00 | 3 360.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 3 360.00 | | 7 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 235.00 | | 3 176.00 | 21 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 235.00 | | 3 176.00 | 21 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 235.00 | | 3 176.00 | 21 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 623.00 | 295 223.00 | 5 400.00 | 300 623.00 |
VW T.V.A. | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 804.00 | 258 804.00 | | 258 804.00 |