| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 065.00 | | 596 065.00 | 596 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 1 048 076.00 | | 1 048 076.00 | 1 048 076.00 |
CF Disponibilités | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 977.00 | | 1 081 977.00 | 1 081 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 042.00 | | 1 678 042.00 | 1 678 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 065.00 | | 596 065.00 | 596 065.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 689 780.00 | 332 079.00 | | 689 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 662.00 | 380 701.00 | | 668 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 842.00 | 992 180.00 | | 1 637 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 229.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 298.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 1 852.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 163.00 | 616.00 | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 200.00 | 2 995.00 | | 40 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 042.00 | 995 175.00 | | 1 678 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 200.00 | 2 995.00 | | 40 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | 124.00 | | 29 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 720.00 | 400 000.00 | | 714 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 058.00 | 19 299.00 | | 46 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 662.00 | 380 701.00 | | 668 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |