| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 140.00 | 200.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 232.00 | 8 171.00 | 7 062.00 | 15 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 23 784.00 | 29 920.00 | 53 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 106.00 | 38 304.00 | 49 802.00 | 88 106.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 639.00 | 38 304.00 | 132 335.00 | 170 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DH Report à nouveau | -9 744.00 | -64 058.00 | | -9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 729.00 | 54 314.00 | | 11 729.00 |
DL TOTAL (I) | 56 661.00 | 44 932.00 | | 56 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | 63 364.00 | | 75 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 674.00 | 63 364.00 | | 75 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 335.00 | 108 296.00 | | 132 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 674.00 | 63 364.00 | | 75 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
FG Production vendue services | 973 836.00 | | 973 836.00 | 973 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 046.00 | | 1 089 046.00 | 1 089 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 065.00 | 29 449.00 | | 24 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 708.00 | 8 037.00 | | 8 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 821.00 | 1 590.00 | | 1 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 3 050.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 3 550.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | 5 924.00 | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 14 902.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 926.00 | -11 352.00 | | -3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 283.00 | 804 873.00 | | 1 149 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 554.00 | 750 559.00 | | 1 137 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 729.00 | 54 314.00 | | 11 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 777.00 | | 34 773.00 | 66 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 444.00 | 88 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 444.00 | 74 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | 30 633.00 | 56 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 4 140.00 | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 631.00 | 17 320.00 | 8 647.00 | 29 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 491.00 | 17 320.00 | 8 647.00 | 28 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 5 456.00 | 7 620.00 | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 973.00 | 36 828.00 | | 44 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 867.00 | 150 761.00 | | 247 867.00 |
ST Autres comptes | 43 561.00 | 30 266.00 | | 43 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 622.00 | 15 936.00 | | 20 622.00 |
YT Sous‐traitance | 119 625.00 | 98 003.00 | | 119 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 2 099.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 360.00 | 38 927.00 | | 45 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 675.00 | 294 967.00 | | 431 675.00 |