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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 15 644.00 | 5 868.00 | 21 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 013.00 | 15 644.00 | 57 368.00 | 73 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
084 Disponibilités | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
110 Total général Actif | 104 957.00 | 15 644.00 | 89 313.00 | 104 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
252 Charges sociales | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 485.00 | | | 4 485.00 |