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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 488.00 | 101 754.00 | 1 734.00 | 103 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 949.00 | 138 114.00 | 13 835.00 | 151 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 662.00 | 240 089.00 | 22 573.00 | 262 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 980.00 | 3 315.00 | 81 665.00 | 84 980.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 598.00 | 3 315.00 | 241 283.00 | 244 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 260.00 | 243 404.00 | 263 856.00 | 507 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 006.00 | -1 030 612.00 | | -1 318 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 961.00 | -287 395.00 | | -402 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 151.00 | -1 313 006.00 | | -1 710 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 457.00 | 1 358 981.00 | | 1 813 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 775.00 | 93 738.00 | | 28 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 960.00 | 88 197.00 | | 84 960.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 179.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 575.00 | 55 903.00 | | 46 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 006.00 | 1 597 997.00 | | 1 974 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 856.00 | 284 991.00 | | 263 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 813 457.00 | | | 1 813 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
FG Production vendue services | 859 615.00 | | 859 615.00 | 859 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 462.00 | | 916 462.00 | 916 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 249.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 77.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 131.00 | 1 159 875.00 | | 935 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 092.00 | 1 447 270.00 | | 1 338 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 961.00 | -287 395.00 | | -402 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 529.00 | | 10 133.00 | 252 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 529.00 | | 2 908.00 | 252 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 460.00 | 12 629.00 | | 227 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 460.00 | 12 408.00 | | 227 460.00 |