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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AH Fonds commercial | 378 116.00 | | 378 116.00 | 378 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 352.00 | 28 169.00 | 4 182.00 | 32 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 462.00 | 637 136.00 | 656 326.00 | 1 293 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 942.00 | 694 442.00 | 1 041 500.00 | 1 735 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 180 301.00 | | 180 301.00 | 180 301.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 816.00 | 694 442.00 | 1 250 374.00 | 1 944 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 155.00 | -257 037.00 | | -264 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 185.00 | -7 118.00 | | -120 185.00 |
DL TOTAL (I) | 357 660.00 | 477 845.00 | | 357 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 797.00 | 401 942.00 | | 330 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 776.00 | 259 453.00 | | 311 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 903.00 | 175 263.00 | | 174 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 730.00 | 12 942.00 | | 47 730.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | 1 959.00 | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 714.00 | 851 559.00 | | 892 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 374.00 | 1 329 404.00 | | 1 250 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 792.00 | 851 559.00 | | 675 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 951.00 | 45 588.00 | | 21 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 236.00 | | 9 707.00 | 1 726 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 252.00 | | | 407 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 907.00 | | 8 907.00 | 1 316 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 800.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 198.00 | 138 245.00 | | 556 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 062.00 | 138 245.00 | | 527 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VC Groupe et associés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 846.00 | 91 924.00 | 216 922.00 | 308 846.00 |
VI Groupe et associés | 311 776.00 | 311 776.00 | | 311 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 110.00 | 195 110.00 | | 195 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 713.00 | 675 791.00 | 216 922.00 | 892 713.00 |