| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 174 097.00 | 83 772.00 | 90 325.00 | 174 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 13 853.00 | 15 502.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 216.00 | 18 268.00 | 12 948.00 | 31 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 165.00 | 135 893.00 | 177 272.00 | 313 165.00 |
BT Marchandises | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 358.00 | 135 893.00 | 418 465.00 | 554 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 375.00 | 52 827.00 | | 60 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | 45 048.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 89 644.00 | 108 875.00 | | 89 644.00 |
DP Provisions pour risques | 27 941.00 | 23 596.00 | | 27 941.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 941.00 | 27 761.00 | | 27 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 678.00 | 110 135.00 | | 74 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 064.00 | 106 304.00 | | 91 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 138 922.00 | | 50 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 921.00 | 35 495.00 | | 56 921.00 |
EA Autres dettes | 27 705.00 | 33 472.00 | | 27 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 880.00 | 424 328.00 | | 300 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 465.00 | 560 964.00 | | 418 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 837.00 | 349 650.00 | | 262 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 749.00 | | 1 014 749.00 | 1 014 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 749.00 | | 1 014 749.00 | 1 014 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 988.00 | | 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 147.00 | 10 169.00 | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 1 062.00 | | 2 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 1 814.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -1 814.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 7 262.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 684.00 | 1 028 043.00 | | 1 019 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 415.00 | 982 996.00 | | 1 001 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | 45 048.00 | | 18 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 732.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 484.00 | | 9 681.00 | 303 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 244.00 | | 5 424.00 | 229 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 240.00 | | 4 257.00 | 33 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 29 362.00 | | 106 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 422.00 | 3 578.00 | | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 109.00 | 25 785.00 | | 90 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 761.00 | 4 345.00 | 4 165.00 | 27 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 761.00 | 4 345.00 | 4 165.00 | 27 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 4 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 678.00 | 36 635.00 | 38 044.00 | 74 678.00 |
VI Groupe et associés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 880.00 | 262 837.00 | 38 044.00 | 300 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 4 488.00 | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 570.00 | 7 709.00 | | 8 570.00 |
ST Autres comptes | 83 109.00 | 99 673.00 | | 83 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 909.00 | 80 919.00 | | 79 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 784.00 | 28 352.00 | | 27 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 937.00 | 8 851.00 | | 8 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 603.00 | 13 339.00 | | 13 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 724.00 | 190 152.00 | | 190 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 481.00 | 139 465.00 | | 132 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 371.00 | 216 654.00 | | 199 371.00 |