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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 596.00 | 404.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 1 196.00 | 6 253.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 430.00 | 4 793.00 | 8 637.00 | 13 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 922.00 | 4 793.00 | 83 129.00 | 87 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282.00 | -282.00 | | -282.00 |
DL TOTAL (I) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 29.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | 79 158.00 | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 3 909.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | 21 832.00 | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 48 000.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 411.00 | 152 928.00 | | 82 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 129.00 | 153 646.00 | | 83 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 411.00 | 152 928.00 | | 82 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 29.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 2 499.00 | | 5 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 4 175.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | 6 825.00 | | -5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 140.00 | 242 087.00 | | 351 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 140.00 | 242 087.00 | | 351 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505.00 | | 7 925.00 | 5 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 5 950.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 975.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 2 084.00 | | 2 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 333.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 751.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 60 692.00 | 1 980.00 | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |