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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 420.00 | 29 141.00 | 6 279.00 | 35 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 705.00 | 83 329.00 | 14 377.00 | 97 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 126.00 | 112 470.00 | 20 656.00 | 133 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 299 754.00 | | 299 754.00 | 299 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 447.00 | | 424 447.00 | 424 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 573.00 | 112 470.00 | 445 103.00 | 557 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 147.00 | 237 437.00 | | 197 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 428.00 | 109 710.00 | | 123 428.00 |
DL TOTAL (I) | 331 575.00 | 358 147.00 | | 331 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 4 785.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 682.00 | | 10 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 339.00 | 1 923.00 | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 40 379.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 22 729.00 | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 528.00 | 70 525.00 | | 113 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 103.00 | 428 672.00 | | 445 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 528.00 | 70 525.00 | | 113 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 536.00 | | 2 452.00 | 133 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 133 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 133 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 912.00 | | 2 452.00 | 131 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 799.00 | 15 354.00 | 2 683.00 | 99 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 175.00 | 15 354.00 | 1 059.00 | 98 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VB T. V. A. | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |