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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 2 094.00 | 1 296.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 2 616.00 | 1 288.00 | 3 904.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 174.00 | 4 710.00 | 3 464.00 | 8 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
060 Stock marchandises | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
072 Créances – Autres | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
084 Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
110 Total général Actif | 122 566.00 | 4 710.00 | 117 856.00 | 122 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 275.00 | | | 294 275.00 |
222 Production stockée | -25 523.00 | | | -25 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 702.00 | | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
252 Charges sociales | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 312.00 | | | 243 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 393.00 | | | 21 393.00 |