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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
AP Constructions | 670 000.00 | 264 621.00 | 405 379.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 352.00 | 377 212.00 | 162 140.00 | 539 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 695.00 | 67 984.00 | 99 711.00 | 167 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 689.00 | 709 817.00 | 672 872.00 | 1 382 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 016.00 | 7 811.00 | 382 205.00 | 390 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 577 380.00 | | 577 380.00 | 577 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 207.00 | 7 811.00 | 992 396.00 | 1 000 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 896.00 | 717 628.00 | 1 665 268.00 | 2 382 896.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DK Provisions réglementées | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 033.00 | | | 1 085 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EA Autres dettes | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 126.00 | | | 1 288 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 268.00 | | | 1 665 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 112.00 | | | 524 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 963.00 | | | 388 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 604.00 | | 219 776.00 | 1 255 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 690.00 | 1 382 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 690.00 | 1 381 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 281.00 | | 219 746.00 | 1 254 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 30.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 749.00 | 170 920.00 | 66 852.00 | 605 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 749.00 | 170 920.00 | 66 852.00 | 605 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 427.00 | 11 602.00 | 2 362.00 | 7 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 894.00 | | 92 800.00 | 190 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 675.00 | 7 811.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 7 811.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 996.00 | 19 413.00 | 100 837.00 | 203 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 811.00 | 5 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 602.00 | 95 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 780.00 | 249 766.00 | 378 945.00 | 1 013 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 675.00 | 531 675.00 | | 531 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 175.00 | 610 175.00 | | 610 175.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 126.00 | 524 112.00 | 378 945.00 | 1 288 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YT Sous‐traitance | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 015.00 | | | 455 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |