| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 194.00 | 1.00 | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 138.00 | 679 138.00 | | 679 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 574.00 | 683 265.00 | 1 309.00 | 684 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 519.00 | 683 265.00 | 33 253.00 | 716 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
DH Report à nouveau | -292 262.00 | -587 013.00 | | -292 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 485.00 | 294 751.00 | | 107 485.00 |
DL TOTAL (I) | -95 362.00 | -202 847.00 | | -95 362.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 702.00 | 97 583.00 | | 26 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 760.00 | 51 414.00 | | 29 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 12 806.00 | | 15 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 55 613.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 615.00 | 217 416.00 | | 108 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 253.00 | 34 569.00 | | 33 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 984.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 310 733.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | -837.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 311 570.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 972.00 | 354 183.00 | | 257 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 487.00 | 59 432.00 | | 150 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 485.00 | 294 751.00 | | 107 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 574.00 | | | 684 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 138.00 | | | 679 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 095.00 | 31 685.00 | | 542 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | 65.00 | | 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 033.00 | 31 620.00 | | 538 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 497.00 | 27 357.00 | 140.00 | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |