| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 1 082.00 | 4 435.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 517.00 | 1 082.00 | 64 435.00 | 65 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 984.00 | 1 082.00 | 179 902.00 | 180 984.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 935.00 | 998.00 | | 44 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864.00 | 43 937.00 | | 62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 111 099.00 | 48 235.00 | | 111 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 7 174.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 4 059.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 034.00 | 17 469.00 | | 50 034.00 |
EA Autres dettes | | 3 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 803.00 | 37 217.00 | | 68 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 902.00 | 85 452.00 | | 179 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 803.00 | 37 217.00 | | 68 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 994.00 | 3 000.00 | 269 994.00 | 266 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 994.00 | 3 000.00 | 269 994.00 | 266 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 11 485.00 | | 20 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 815.00 | 87 811.00 | | 271 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 951.00 | 43 874.00 | | 208 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 864.00 | 43 937.00 | | 62 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 185.00 | | 2 825.00 | 63 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 65 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 5 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | | 2 825.00 | 3 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 1 139.00 | 321.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 1 139.00 | 321.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VW T.V.A. | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 220.00 | 10 138.00 | | 47 220.00 |
ST Autres comptes | 28 951.00 | 9 688.00 | | 28 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775.00 | 683.00 | | 775.00 |
YT Sous‐traitance | 106 347.00 | 8 644.00 | | 106 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 203.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 203.00 | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 413.00 | 18 698.00 | | 52 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 385.00 | 3 400.00 | | 28 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 293.00 | 29 152.00 | | 183 293.00 |