| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 367.00 | 574.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 136.00 | 38 966.00 | 27 169.00 | 66 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 267.00 | 42 314.00 | 3 562 953.00 | 3 605 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CF Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 731.00 | 42 314.00 | 3 681 417.00 | 3 723 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
CU Autres participations | 3 478 060.00 | | 3 478 060.00 | 3 478 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 858.00 | | | 1 503 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 081.00 | | | 1 994 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 588.00 | | | 1 065 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 076.00 | | | 507 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 335.00 | | | 1 687 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 417.00 | | | 3 681 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 996.00 | | | 937 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 791 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 484.00 | | | 1 115 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 260.00 | | | 856 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 201.00 | | 18 066.00 | 3 587 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 605 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 011.00 | | 18 066.00 | 50 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 210.00 | | | 3 535 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 11 808.00 | | 30 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 11 808.00 | | 28 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VC Groupe et associés | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 588.00 | 316 249.00 | 749 339.00 | 1 065 588.00 |
VI Groupe et associés | 507 076.00 | 507 076.00 | | 507 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 372.00 | 160 372.00 | | 160 372.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 335.00 | 937 996.00 | 749 339.00 | 1 687 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
ST Autres comptes | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |