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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 419.00 | 54 464.00 | 178 954.00 | 233 419.00 |
AP Constructions | 2 871 830.00 | 268 037.00 | 2 603 792.00 | 2 871 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 714.00 | 636 785.00 | 1 676 929.00 | 2 313 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 880.00 | 46 001.00 | 61 880.00 | 107 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 442.00 | 1 005 287.00 | 4 524 155.00 | 5 529 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
BZ Autres créances | 535 471.00 | | 535 471.00 | 535 471.00 |
CF Disponibilités | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 251.00 | | 867 251.00 | 867 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 693.00 | 1 005 287.00 | 5 391 406.00 | 6 396 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 632.00 | -647 324.00 | | -814 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 546.00 | -167 309.00 | | -152 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667 873.00 | 1 798 843.00 | | 1 667 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 695.00 | 2 185 211.00 | | 1 901 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 268.00 | 2 618 767.00 | | 2 574 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 468.00 | 166 036.00 | | 308 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 677.00 | 173 666.00 | | 173 677.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 31 973.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 711.00 | 3 423 443.00 | | 3 489 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 406.00 | 5 608 654.00 | | 5 391 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 368 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 368 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 474.00 | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 347.00 | 145 509.00 | | 138 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | 1 640.00 | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 034.00 | 143 869.00 | | 128 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 245.00 | 2 543 160.00 | | 2 565 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 791.00 | 2 710 469.00 | | 2 717 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 546.00 | -167 309.00 | | -152 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 022.00 | 381 474.00 | 1 209.00 | 625 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 122.00 | 23 342.00 | | 31 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 900.00 | 358 132.00 | 1 209.00 | 593 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 468.00 | 308 468.00 | | 308 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 268.00 | 698 300.00 | 659 485.00 | 2 574 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 298.00 | 433 298.00 | | 433 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 284.00 | 775 284.00 | | 775 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 884.00 | 777 884.00 | | 777 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 711.00 | 1 613 742.00 | 659 485.00 | 3 489 711.00 |