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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 579.00 | 69 553.00 | 9 025.00 | 78 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 569.00 | 69 553.00 | 20 015.00 | 89 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 291.00 | 109 182.00 | 803 108.00 | 912 291.00 |
BZ Autres créances | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 455.00 | 109 182.00 | 966 272.00 | 1 075 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 007.00 | 178 735.00 | 1 114 271.00 | 1 293 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DH Report à nouveau | -874 968.00 | -700 236.00 | | -874 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 040.00 | -174 731.00 | | 659 040.00 |
DL TOTAL (I) | -161 145.00 | -820 186.00 | | -161 145.00 |
DP Provisions pour risques | 127 982.00 | 11 050.00 | | 127 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 982.00 | 11 050.00 | | 127 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 649.00 | 183 297.00 | | 229 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 904.00 | 1 354 430.00 | | 782 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 79 723.00 | | 59 272.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 631.00 | | 10 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 736.00 | 43 103.00 | | 42 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 680.00 | 1 672 825.00 | | 1 136 680.00 |
ED (V) | 10 754.00 | 856.00 | | 10 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 271.00 | 864 546.00 | | 1 114 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 351.00 | 1 561 785.00 | | 1 057 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 039.00 | 25 494.00 | | 35 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 194.00 | | 8 375.00 | 81 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | | 8 375.00 | 70 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 999.00 | 555.00 | | 68 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 555.00 | | 68 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 051.00 | 127 983.00 | 11 051.00 | 11 051.00 |
6T Sur comptes clients | 419 183.00 | | 310 000.00 | 419 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 183.00 | | 310 000.00 | 419 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 233.00 | 127 983.00 | 321 051.00 | 430 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 983.00 | 321 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 905.00 | 782 905.00 | | 782 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 912 291.00 | 803 109.00 | 109 183.00 | 912 291.00 |
VB T. V. A. | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VC Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 609.00 | 115 280.00 | 79 329.00 | 194 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 821.00 | 953 648.00 | 120 173.00 | 1 073 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 680.00 | 1 057 351.00 | 79 329.00 | 1 136 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |