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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 748.00 | 82 595.00 | 20 153.00 | 102 748.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 983.00 | 82 595.00 | 212 388.00 | 294 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
084 Disponibilités | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
110 Total général Actif | 368 059.00 | 82 595.00 | 285 464.00 | 368 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 838.00 | | | 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 896.00 | | | 289 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 992.00 | | | 10 992.00 |