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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 407.00 | 2 242.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 542.00 | 857.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 918.00 | 950.00 | 32 967.00 | 33 918.00 |
BT Marchandises | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 041.00 | 11 203.00 | 459 838.00 | 471 041.00 |
BZ Autres créances | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
CF Disponibilités | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 870.00 | 11 203.00 | 886 667.00 | 897 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 788.00 | 12 153.00 | 919 634.00 | 931 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 242 297.00 | -36 799.00 | | 242 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842.00 | 279 097.00 | | -3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 298 618.00 | 302 460.00 | | 298 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 890.00 | 428 615.00 | | 546 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | 104 025.00 | | 52 896.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 25 870.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 016.00 | 559 569.00 | | 621 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 634.00 | 862 030.00 | | 919 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 016.00 | 559 569.00 | | 621 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 025 128.00 | 1 025 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 025 128.00 | 1 025 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 2 422.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 2 422.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -2 422.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 264.00 | 1 790 435.00 | | 1 149 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 107.00 | 1 511 337.00 | | 1 153 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842.00 | 279 097.00 | | -3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 399.00 | | 1 269.00 | 35 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 33 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | | 1 269.00 | 5 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 618.00 | 2 750.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 618.00 | 2 750.00 | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | 6 165.00 | 153.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 6 165.00 | 153.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 6 165.00 | 153.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 890.00 | 546 890.00 | | 546 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 459 278.00 | 459 278.00 | | 459 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 964.00 | 623 964.00 | | 623 964.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 016.00 | 621 016.00 | | 621 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 5 522.00 | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 265.00 | 84 385.00 | | 57 265.00 |
ST Autres comptes | 279 094.00 | 95 264.00 | | 279 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 400.00 | 125 086.00 | | 88 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 470.00 | 5 959.00 | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 1 588.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | 7 110.00 | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 426.00 | 98 885.00 | | 56 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 770.00 | 107 448.00 | | 120 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 231.00 | 310 695.00 | | 428 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |