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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 775.00 | 3 473.00 | 24 303.00 | 27 775.00 |
040 Immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 930.00 | 3 473.00 | 122 457.00 | 125 930.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
110 Total général Actif | 129 742.00 | 3 473.00 | 126 269.00 | 129 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 687.00 | 48 521.00 | | 21 687.00 |
230 Autres produits | 29 164.00 | 1.00 | | 29 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 850.00 | 48 521.00 | | 50 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675.00 | 13 159.00 | | 1 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 219.00 | -344.00 | | 10 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 30 013.00 | 27 106.00 | | 30 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 1 216.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 486.00 | 7 945.00 | | 6 486.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | 293.00 | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 633.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 190.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 173.00 | 50 199.00 | | 54 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 323.00 | -1 677.00 | | -3 323.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 798.00 | -1 677.00 | | -3 798.00 |