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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346.00 | 46 072.00 | 45 274.00 | 91 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 457.00 | 300 871.00 | 271 586.00 | 572 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 803.00 | 347 943.00 | 341 860.00 | 689 803.00 |
BT Marchandises | 292 845.00 | | 292 845.00 | 292 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 713.00 | 836.00 | 903 878.00 | 904 713.00 |
BZ Autres créances | 161 023.00 | | 161 023.00 | 161 023.00 |
CF Disponibilités | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 657.00 | 836.00 | 1 565 821.00 | 1 566 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 459.00 | 348 779.00 | 1 907 681.00 | 2 256 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 672.00 | | | 176 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 109.00 | | | 552 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DL TOTAL (I) | 683 719.00 | | | 683 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 790.00 | | | 241 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 795.00 | | | 807 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 962.00 | | | 1 223 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 681.00 | | | 1 907 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 290.00 | | | 1 047 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 707.00 | | 259 095.00 | 430 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 707.00 | | 259 095.00 | 404 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 106.00 | 66 836.00 | | 281 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 106.00 | 66 836.00 | | 280 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 902 874.00 | 902 874.00 | | 902 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 907.00 | 1 075 907.00 | | 1 075 907.00 |