| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 958.00 | 153 552.00 | 347 406.00 | 500 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 398.00 | 14 913.00 | 12 484.00 | 27 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 427.00 | 168 466.00 | 476 961.00 | 645 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 855.00 | 9 150.00 | 362 705.00 | 371 855.00 |
BZ Autres créances | 241 568.00 | 2 307.00 | 239 261.00 | 241 568.00 |
CF Disponibilités | 2 461 699.00 | | 2 461 699.00 | 2 461 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 149.00 | 11 457.00 | 3 079 692.00 | 3 091 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 576.00 | 179 923.00 | 3 556 653.00 | 3 736 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 212.00 | 183 200.00 | | 147 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 708 102.00 | 454 336.00 | | 2 708 102.00 |
DH Report à nouveau | | -289 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 769.00 | -478 712.00 | | -714 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 545.00 | -131 129.00 | | 2 140 545.00 |
DN Avances conditionnées | 336 598.00 | 56 598.00 | | 336 598.00 |
DO TOTAL (II) | 336 598.00 | 56 598.00 | | 336 598.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 626.00 | 392 711.00 | | 535 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 372.00 | 37 192.00 | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 569.00 | 129 848.00 | | 203 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 309.00 | 226 502.00 | | 218 309.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 194.00 | 10 750.00 | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 510.00 | 1 047 072.00 | | 1 039 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 653.00 | 972 541.00 | | 3 556 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 884.00 | 429 851.00 | | 503 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 682.00 | 142 277.00 | 659 959.00 | 517 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 682.00 | 142 277.00 | 659 959.00 | 517 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 6 107.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 6 107.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 375.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 375.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | 5 732.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 719.00 | -12 520.00 | | -14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 276.00 | 347 145.00 | | 818 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 989.00 | 572 509.00 | | 1 296 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 713.00 | -225 363.00 | | -478 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 021.00 | | 288 466.00 | 357 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 29 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 645 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 256.00 | | 261 144.00 | 327 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | | 3 696.00 | 23 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 23 625.00 | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 744.00 | 104 848.00 | 125.00 | 63 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 396.00 | 97 156.00 | | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 7 692.00 | 125.00 | 7 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 068.00 | | 250 068.00 | 250 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
UX Autres créances clients | 349 895.00 | | | 349 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 626.00 | | 485 626.00 | 485 626.00 |
VI Groupe et associés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 746.00 | | | 796 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 389.00 | | | 622 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
VP Divers | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 079.00 | 629 450.00 | 29 629.00 | 659 079.00 |
VW T.V.A. | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 510.00 | 503 884.00 | 535 626.00 | 1 039 510.00 |