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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 925.00 | 5 075.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 7 910.00 | 2 491.00 | 10 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 556.00 | 19 911.00 | 22 645.00 | 42 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 202 892.00 | | 202 892.00 | 202 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 974.00 | | 206 974.00 | 206 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 530.00 | 19 911.00 | 229 619.00 | 249 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 231.00 | 66 190.00 | | 88 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 878.00 | 48 041.00 | | 112 878.00 |
DL TOTAL (I) | 212 110.00 | 125 231.00 | | 212 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 691.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 2 594.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 15 973.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 509.00 | 19 259.00 | | 17 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 619.00 | 144 490.00 | | 229 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 509.00 | 18 363.00 | | 17 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 425.00 | 66 250.00 | | 229 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 547.00 | 18 209.00 | | 116 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 878.00 | 48 041.00 | | 112 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 793.00 | | 36 786.00 | 143 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 023.00 | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 023.00 | 42 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | | 786.00 | 20 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 101.00 | | 36 000.00 | 117 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 646.00 | 1 265.00 | | 18 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 1 265.00 | | 12 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |