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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 6 360.00 | 1 544.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 27 412.00 | 36 077.00 | 63 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 663.00 | 33 772.00 | 189 890.00 | 223 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 436.00 | 33 772.00 | 285 664.00 | 319 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 194 678.00 | | | 194 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 664.00 | | | 285 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 062.00 | | | 261 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 705.00 | | 28 391.00 | 211 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 433.00 | 223 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 433.00 | 71 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | 28 391.00 | 59 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 11 604.00 | 11 896.00 | 34 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 11 604.00 | 11 896.00 | 34 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 895.00 | 10 746.00 | 17 149.00 | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 755.00 | 37 485.00 | 2 270.00 | 39 755.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 985.00 | 73 836.00 | 17 149.00 | 90 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |