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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 8 628.00 | 54 565.00 | 63 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 109.00 | 601 128.00 | 267 981.00 | 869 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 405.00 | 240 637.00 | 2 021 768.00 | 2 262 405.00 |
BZ Autres créances | 413 194.00 | | 413 194.00 | 413 194.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 150.00 | 240 637.00 | 2 437 513.00 | 2 678 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 259.00 | 841 765.00 | 2 705 493.00 | 3 547 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 280 786.00 | | | 280 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563.00 | | | 306 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 606.00 | | | 409 606.00 |
EA Autres dettes | 1 290 243.00 | | | 1 290 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 707.00 | | | 2 424 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 493.00 | | | 2 705 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 548.00 | | | 2 165 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -864.00 | | -864.00 | -864.00 |
FG Production vendue services | 3 968 472.00 | | 3 968 472.00 | 3 968 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 608.00 | | 3 967 608.00 | 3 967 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 637.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 560.00 | | | -98 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 609.00 | | | 3 967 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 732.00 | | | 3 955 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 109.00 | | 35 480.00 | 869 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 000.00 | 26 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 288.00 | 708 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 89 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 500.00 | | | 592 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | | 30 690.00 | 63 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 416.00 | | 4 790.00 | 213 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 128.00 | 12 121.00 | | 601 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 500.00 | | | 592 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 12 121.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 906.00 | 397 906.00 | | 397 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 775.00 | 214 775.00 | | 214 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 007.00 | 512 007.00 | | 512 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 916.00 | 1 671 916.00 | | 1 671 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VC Groupe et associés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 587 365.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 433.00 | 1 969 227.00 | 26 206.00 | 1 995 433.00 |
VW T.V.A. | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 813.00 | 1 733 813.00 | | 1 733 813.00 |