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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 300.00 | -272 979.00 | | -192 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 021.00 | 80 678.00 | | 32 021.00 |
DK Provisions réglementées | | 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | -130 279.00 | -162 121.00 | | -130 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 193.00 | 41 397.00 | | 28 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 452.00 | 253 332.00 | | 261 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 8 260.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 7 437.00 | | 461.00 |
EA Autres dettes | | 13 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 333.00 | 323 682.00 | | 291 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 054.00 | 161 561.00 | | 161 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 333.00 | 45 026.00 | | 291 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 179.00 | 100 000.00 | | 140 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 158.00 | 75.00 | | 116 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 020.00 | 99 924.00 | | 24 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 814.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 339.00 | 234 001.00 | | 207 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 318.00 | 153 322.00 | | 175 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 021.00 | 80 678.00 | | 32 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 931.00 | 6 079.00 | 81 010.00 | 74 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | 6 079.00 | 78 417.00 | 72 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 210.00 | 261 210.00 | | 261 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
VP Divers | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |