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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 5 899.00 | 941.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | 5 899.00 | 941.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 638.00 | | 539 638.00 | 539 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 477.00 | 5 899.00 | 540 579.00 | 546 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 183 204.00 | 141 696.00 | | 183 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 394.00 | 71 508.00 | | -27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 287 811.00 | 345 204.00 | | 287 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 6 938.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 64 587.00 | | 97 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 103.00 | 138 878.00 | | 150 103.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 768.00 | 210 472.00 | | 252 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 579.00 | 555 676.00 | | 540 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 768.00 | 210 472.00 | | 252 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832.00 | | 658.00 | 6 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 6 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | 658.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 670.00 | 650.00 | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 670.00 | 650.00 | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 301 851.00 | 301 851.00 | | 301 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 498.00 | 363 498.00 | | 363 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |