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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 424.00 | 302.00 | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783.00 | 5 111.00 | 6 672.00 | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 5 960.00 | 2 908.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 018.00 | 11 495.00 | 12 524.00 | 24 018.00 |
BT Marchandises | 851 351.00 | 80 475.00 | 770 876.00 | 851 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 408.00 | | 467 408.00 | 467 408.00 |
BZ Autres créances | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
CF Disponibilités | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 576.00 | | 1 002 576.00 | 1 002 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 362.00 | 80 475.00 | 2 562 887.00 | 2 643 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 363.00 | 91 970.00 | 2 592 393.00 | 2 684 363.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 494 182.00 | 323 866.00 | | 494 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 191.00 | 308 030.00 | | 94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 593 873.00 | 637 396.00 | | 593 873.00 |
DP Provisions pour risques | 19 982.00 | 3 000.00 | | 19 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 982.00 | 3 000.00 | | 19 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 843.00 | 612 778.00 | | 696 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 6 398.00 | | 6 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 168.00 | 820 833.00 | | 1 122 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 215.00 | 270 551.00 | | 141 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 30 769.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 538.00 | 1 745 328.00 | | 1 978 538.00 |
ED (V) | | 3 973.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 393.00 | 2 389 697.00 | | 2 592 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 145.00 | 1 301 328.00 | | 1 488 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 398.00 | 183.00 | | 61 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 595.00 | 509 675.00 | 3 202 270.00 | 2 692 595.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 891.00 | 509 675.00 | 3 202 566.00 | 2 692 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 475.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 380.00 | 110 575.00 | | 132 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 627.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 466.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 466.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 161.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 111 936.00 | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 009.00 | 3 181 791.00 | | 3 425 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 818.00 | 2 873 760.00 | | 3 330 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 191.00 | 308 030.00 | | 94 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 949.00 | | 2 069.00 | 21 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 584.00 | | 2 067.00 | 18 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2.00 | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | 4 053.00 | | 7 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 242.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 3 811.00 | | 7 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 16 982.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 373.00 | 80 475.00 | 141 373.00 | 141 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 373.00 | 80 475.00 | 141 373.00 | 141 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 373.00 | 97 457.00 | 141 373.00 | 144 373.00 |
UG ‐ Financières | | 16 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 168.00 | 1 122 168.00 | | 1 122 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 467 408.00 | 467 408.00 | | 467 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VC Groupe et associés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 446.00 | 149 053.00 | 486 393.00 | 635 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 576.00 | 1 002 576.00 | | 1 002 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 309.00 | 1 599 669.00 | 1 640.00 | 1 601 309.00 |
VW T.V.A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 538.00 | 1 488 145.00 | 486 393.00 | 1 974 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | -11 806.00 | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | 12 151.00 | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 107 686.00 | 153 350.00 | | 107 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 539.00 | 46 553.00 | | 48 539.00 |
YT Sous‐traitance | 226 500.00 | 216 956.00 | | 226 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 6 210.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | -5 596.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 846.00 | 524 810.00 | | 549 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 884.00 | 91 666.00 | | 346 884.00 |
ZE Dividendes | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 490.00 | 429 011.00 | | 394 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |