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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 3 551.00 | 1 226.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 13 509.00 | 6 293.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 719.00 | 17 060.00 | 7 659.00 | 24 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 665.00 | 17 060.00 | 36 605.00 | 53 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
DH Report à nouveau | -7 239.00 | -10 334.00 | | -7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | 3 096.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 18 538.00 | 9 185.00 | | 18 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | 10 748.00 | | 6 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 271.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 186.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | 225.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 067.00 | 12 430.00 | | 18 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 605.00 | 21 615.00 | | 36 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 344.00 | 5 672.00 | | 15 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 804.00 | 93 740.00 | | 100 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 450.00 | 90 644.00 | | 91 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 354.00 | 3 096.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 955.00 | | 764.00 | 23 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 955.00 | | 624.00 | 23 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843.00 | 4 218.00 | | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 4 218.00 | | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765.00 | 4 043.00 | 2 723.00 | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 506.00 | 16 366.00 | 140.00 | 16 506.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 067.00 | 15 344.00 | 2 723.00 | 18 067.00 |